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Titel
14 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling van het beheersloon dat door de Deposito- en Consignatiekas werd betaald aan derde beheerders van slapende effecten
Titre
14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal déterminant le remboursement des frais de gestion payés par la Caisse des Dépôts et Consignations aux tiers gestionnaires des titres dormants
Dokumentinformationen
Numac: 2011003017
Datum: 2010-12-14
Info du document
Numac: 2011003017
Date: 2010-12-14
Tekst (3)
Texte (3)
Artikel 1. Indien de kosten die door derde beheerders van de effecten aan de Deposito- en Consignatiekas worden aangerekend forfaitair zijn vastgelegd, mag de Kas een forfaitair bedrag aanrekenen aan de houders en de begunstigden van slapende effectenrekeningen, zoals bedoeld in hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I).
Article 1er. Lorsque les frais réclamés à la Caisse des Dépôts et Consignations par les tiers gestionnaires de titres sont fixés forfaitairement, la Caisse peut porter en compte un montant forfaitaire aux titulaires et bénéficiaires de comptes-titres dormants visés au chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I).
Art.2. § 1. De houders en de begunstigden van slapende effectenrekeningen, zoals bedoeld in hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) betalen aan de Deposito- en Consignatiekas de beheerskosten terug die haar werden aangerekend door de derde beheerders.
De Kas kan de terugbetaling van de beheerskosten eisen voorafgaand aan de teruggave van de slapende effecten.
§ 2. De jaarlijkse variabele aan de Kas verschuldigde beheerskosten bedragen :
- voor het jaar waarin de effecten worden teruggegeven, 0,20 % van de waarde van de portefeuille van de slapende effecten op 31 december van het voorgaande jaar, met een minimum van 1 euro per kwartaal;
- voor de jaren voorafgaand aan het jaar waarin de effecten worden teruggegeven, 0,20 % van de waarde van de portefeuille van de slapende effecten op 31 december van het betreffende jaar, met een minimum van 1 euro per kwartaal.
Elk begonnen kwartaal wordt voor een volledig kwartaal geteld.
§ 3. Bij gebreke aan een waardebepaling van de portefeuille van slapende effecten op 31 december van het jaar voorafgaand aan de teruggave van de effecten, worden de jaarlijkse beheerskosten berekend op basis van de recentste kwartaal-waardebepaling van de portefeuille van slapende effecten, zoals medegedeeld aan de Kas door de beheerder van de effecten.
§ 4. Naast de variabele beheerskosten verschuldigd aan de Kas in het kader van § 2, zijn de houders en de begunstigden een forfaitaire dossierkost voor een bedrag van 1,75 euro per kwartaal verschuldigd aan de Kas, waarbij elk begonnen kwartaal telt voor een volledig kwartaal.
De Kas kan de terugbetaling van de beheerskosten eisen voorafgaand aan de teruggave van de slapende effecten.
§ 2. De jaarlijkse variabele aan de Kas verschuldigde beheerskosten bedragen :
- voor het jaar waarin de effecten worden teruggegeven, 0,20 % van de waarde van de portefeuille van de slapende effecten op 31 december van het voorgaande jaar, met een minimum van 1 euro per kwartaal;
- voor de jaren voorafgaand aan het jaar waarin de effecten worden teruggegeven, 0,20 % van de waarde van de portefeuille van de slapende effecten op 31 december van het betreffende jaar, met een minimum van 1 euro per kwartaal.
Elk begonnen kwartaal wordt voor een volledig kwartaal geteld.
§ 3. Bij gebreke aan een waardebepaling van de portefeuille van slapende effecten op 31 december van het jaar voorafgaand aan de teruggave van de effecten, worden de jaarlijkse beheerskosten berekend op basis van de recentste kwartaal-waardebepaling van de portefeuille van slapende effecten, zoals medegedeeld aan de Kas door de beheerder van de effecten.
§ 4. Naast de variabele beheerskosten verschuldigd aan de Kas in het kader van § 2, zijn de houders en de begunstigden een forfaitaire dossierkost voor een bedrag van 1,75 euro per kwartaal verschuldigd aan de Kas, waarbij elk begonnen kwartaal telt voor een volledig kwartaal.
Art.2. § 1er. Les titulaires et bénéficiaires de comptes-titres dormants visés au chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) remboursent à la Caisse des Dépôts et Consignations les frais de gestion des titres qui lui sont portés en compte par les tiers gestionnaires.
La Caisse peut exiger le remboursement des frais de gestion préalablement à la restitution des titres dormants.
§ 2. Les frais de gestion annuels variables dus à la Caisse s'élèvent :
- pour l'année pendant laquelle les titres sont restitués, à 0,20 % de la valeur du portefeuille des titres dormants au 31 décembre de l'année précédente, avec un minimum d'1 euro par trimestre;
- pour les années précédant l'année pendant laquelle les titres sont restitués, à 0,20 % de la valeur du portefeuille des titres dormants au 31 décembre de l'année concernée, avec un minimum d'1 euro par trimestre.
Tout trimestre entamé est compté pour un trimestre complet.
§ 3. A défaut de valorisation du portefeuille de titres dormants au 31 décembre de l'année qui précède la restitution des titres, les frais annuels de gestion sont calculés sur la base de la valorisation trimestrielle la plus récente du portefeuille des titres dormants telle que communiquée à la Caisse par le gestionnaire des titres.
§ 4. Outre les frais de gestion variables dus à la Caisse en vertu du § 2, les titulaires et bénéficiaires sont redevables à la Caisse d'un droit forfaitaire de dossier d'un montant d'1,75 euro par ligne de titres et par trimestre, tout trimestre entamé comptant pour un trimestre entier.
La Caisse peut exiger le remboursement des frais de gestion préalablement à la restitution des titres dormants.
§ 2. Les frais de gestion annuels variables dus à la Caisse s'élèvent :
- pour l'année pendant laquelle les titres sont restitués, à 0,20 % de la valeur du portefeuille des titres dormants au 31 décembre de l'année précédente, avec un minimum d'1 euro par trimestre;
- pour les années précédant l'année pendant laquelle les titres sont restitués, à 0,20 % de la valeur du portefeuille des titres dormants au 31 décembre de l'année concernée, avec un minimum d'1 euro par trimestre.
Tout trimestre entamé est compté pour un trimestre complet.
§ 3. A défaut de valorisation du portefeuille de titres dormants au 31 décembre de l'année qui précède la restitution des titres, les frais annuels de gestion sont calculés sur la base de la valorisation trimestrielle la plus récente du portefeuille des titres dormants telle que communiquée à la Caisse par le gestionnaire des titres.
§ 4. Outre les frais de gestion variables dus à la Caisse en vertu du § 2, les titulaires et bénéficiaires sont redevables à la Caisse d'un droit forfaitaire de dossier d'un montant d'1,75 euro par ligne de titres et par trimestre, tout trimestre entamé comptant pour un trimestre entier.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Gegeven te Brussel, 14 december 2010.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS